Formation MS Office Excel - Analyse et modélisation financière à Genève, Lausanne, Nyon, Gland, Monthey, Fribourg, Bienne, Montreux, Vevey, Neuchâtel, Sion, La Chaux-de-Fonds, Aigle, Sierre, Yverdon, Bulle, Delémont et partout en Suisse Romande et France voisine.
725.-/j
ID : 39
But : Apprendre à utiliser les fonctions avancées du logiciel (avec éventuellement du VBA) pour les calculs de VAN, TRI, eVAN, amortissements, optimisation de portefeuilles, simulation de Monte-Carlo, recherche opérationnelle (optimisation combinatoire), statistique inférentielle, tests d'hypothèses (ANOVA, T-Test).
Public : Toute personne active dans la gestion ou l'ingénierie financière.
Prérequis : Avoir de bonnes connaissances en mathématiques et très bien connaître l'environnement de MS Excel ainsi que les bases du VBA
Objectifs :
- Introduction
- Rappels concernant les 550 indicateurs statistiques et financiers
- Rappels concernant les 180 types de graphiques existants
- Rappels concernant les 490 types de tests statistiques
- Rappels concernant les 53 modèles de prévision financière
- Calculs de différences de dates (30/360)
- Calcul de taux d'intérêt simples et composés
- Utilisation des divers types d'arrondis pour affichage des résultats
- Calculs sur les rentes prae et postnumerando fixes à avenir certain
- Méthodes de calculs d'amortissement
- Calcul du taux de rentabilité déterministe (R.O.I, I.R.R) et de la valeur actuelle nette (VAN)
- Calcul du M.W.R.R (Money Weighted Rate of Return) et du T.W.R.R (Time Weighted Rate of Return)
- Calcul de paiements sur investissements et de remboursements
- Utilisation des scénarios pour la simulation et du gestionnaire de rapports pour le reporting
- Résolution de problèmes linéaires à l'aide de l'outil cible
- Résolution de problèmes multilinéaires à l'aide du solveur (recherche opérationnelle)
- Détermination de la frontière efficiente et de la CML d'un portefeuille à l'aide du modèle de Sharpe et Markowitz
- Calcul de la variance et covariance d'un portefeuille d'actifs financiers (selon MEDAF)
- Calcul du bêta d'un portefeuille d'actifs financiers (selon MEDAF)
- Calcul des taux de rendements espérés d'actifs financiers (selon MEDAF)
- ...
Méthode pédagogique : Cette formation est composée à 10% de théorie et 90% d'exercices pratiques.
Durée suggérée pour la formation en présentiel (jours) : 3.5
Durée suggérée pour la formation en distanciel (jours) : 4.2
Prix par jour en présentiel : 725 CHF
Prix par jour en distanciel : 348 CHF
Prix par jour en distanciel pour étudiants : nous contacter (uniquement si carte étudiant!)
Prix par jour en distanciel (avec enregistrement) : 3625 CHF
Les prix sont par jour et par participant sans support de cours, sans évaluation, sans certification, sans examen (test), sans salle de formation ni ordinateur (ces derniers sont chacun en option et doivent être demandés en sus dans le formulaire de contact pour l'établissement du devis).
Livre
- Titre : Éléments de Mathématiques appliquées
- Auteur(s) : Vincent Isoz
- Pages : 4800
- ISBN : 9782839909327
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